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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 158.00 | 22 910.00 | 12 248.00 | 35 158.00 |
AP Constructions | 152 509.00 | 120 464.00 | 32 045.00 | 152 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 678.00 | 54 756.00 | 13 922.00 | 68 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 711.00 | 141 821.00 | 45 890.00 | 187 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 553.00 | 339 952.00 | 105 602.00 | 445 553.00 |
BT Marchandises | 976 266.00 | 5 210.00 | 971 056.00 | 976 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 005.00 | 49 874.00 | 2 599 131.00 | 2 649 005.00 |
BZ Autres créances | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CF Disponibilités | 864 323.00 | | 864 323.00 | 864 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 288.00 | 55 085.00 | 4 565 203.00 | 4 620 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 841.00 | 395 036.00 | 4 670 805.00 | 5 065 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 620 575.00 | | | 620 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
DL TOTAL (I) | 786 174.00 | | | 786 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 196.00 | | | 2 262 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 865.00 | | | 1 350 865.00 |
EA Autres dettes | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 631.00 | | | 3 884 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 805.00 | | | 4 670 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 330.00 | | | 3 858 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 187 377.00 | 581 312.00 | 10 768 688.00 | 10 187 377.00 |
FG Production vendue services | 1 345 186.00 | | 1 345 186.00 | 1 345 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 532 563.00 | 581 312.00 | 12 113 874.00 | 11 532 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 175 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 931 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 417.00 | | | 12 264 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141 718.00 | | | 12 141 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 617.00 | | 936.00 | 464 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 445 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 35 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 408 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 962.00 | | 936.00 | 422 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 255.00 | 43 697.00 | 20 000.00 | 316 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 786.00 | 6 124.00 | 5 000.00 | 21 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 469.00 | 37 573.00 | 15 000.00 | 294 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50.00 | 5 210.00 | 50.00 | 50.00 |
6T Sur comptes clients | 36 866.00 | 13 040.00 | 31.00 | 36 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 915.00 | 18 250.00 | 81.00 | 36 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 915.00 | 18 250.00 | 81.00 | 36 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 196.00 | 2 262 196.00 | | 2 262 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 386.00 | 256 386.00 | | 256 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 481.00 | 2 594 481.00 | | 2 594 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 524.00 | 15 614.00 | 38 910.00 | 54 524.00 |
VB T. V. A. | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VC Groupe et associés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 242.00 | 9 941.00 | 26 301.00 | 36 242.00 |
VI Groupe et associés | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 748.00 | 2 740 789.00 | 38 959.00 | 2 779 748.00 |
VW T.V.A. | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
VX Obligations cautionnées | 707 709.00 | 707 709.00 | | 707 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 631.00 | 3 858 330.00 | 26 301.00 | 3 884 631.00 |