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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 47.00 | 902.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270.00 | 18 509.00 | 65 761.00 | 84 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 431.00 | 92 718.00 | 549 713.00 | 642 431.00 |
AX Avances et acomptes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 657.00 | 111 275.00 | 993 381.00 | 1 104 657.00 |
BT Marchandises | 163 161.00 | 6 473.00 | 156 688.00 | 163 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 126.00 | | 213 126.00 | 213 126.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 402.00 | 6 473.00 | 374 929.00 | 381 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059.00 | 117 748.00 | 1 368 311.00 | 1 486 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 4 372.00 | 36 220.00 | | 4 372.00 |
DH Report à nouveau | | 255 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313.00 | 132 695.00 | | -34 313.00 |
DL TOTAL (I) | 113 609.00 | 567 922.00 | | 113 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | 29 340.00 | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244.00 | 258 748.00 | | 176 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | 73 101.00 | | 77 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595.00 | | | 523 595.00 |
EA Autres dettes | 459 442.00 | 4 481.00 | | 459 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 798.00 | 422 755.00 | | 1 238 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 311.00 | 990 677.00 | | 1 368 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 798.00 | 422 756.00 | | 1 238 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | 29 340.00 | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 680.00 | | 2 403 680.00 | 2 403 680.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -2 232.00 | | -2 232.00 | -2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 448.00 | | 2 401 448.00 | 2 401 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976.00 | 3 800.00 | | 15 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092.00 | 3 800.00 | | 107 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 092.00 | -3 800.00 | | -107 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 997.00 | 2 685 970.00 | | 2 510 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 310.00 | 2 553 275.00 | | 2 545 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 313.00 | 132 695.00 | | -34 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 974.00 | 5 582.00 | 571 063.00 | 1 042 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 962.00 | 1 104 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 962.00 | 726 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 184.00 | | 950.00 | 358 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 233.00 | 5 582.00 | 570 113.00 | 666 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 224.00 | 127 013.00 | 514 962.00 | 499 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 224.00 | 126 966.00 | 514 962.00 | 499 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 904.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 6 473.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 22 377.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 377.00 | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 595.00 | 523 595.00 | | 523 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
VC Groupe et associés | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 459 441.00 | 459 441.00 | | 459 441.00 |
VP Divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 797.00 | 213 240.00 | 18 557.00 | 231 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 798.00 | 1 238 798.00 | | 1 238 798.00 |