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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 355.00 | 1 181.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 923.00 | 8 358.00 | 21 566.00 | 29 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 085.00 | 62 982.00 | 519 102.00 | 582 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 285.00 | 71 694.00 | 918 590.00 | 990 285.00 |
BT Marchandises | 156 749.00 | 6 691.00 | 150 058.00 | 156 749.00 |
BZ Autres créances | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 762.00 | 6 691.00 | 283 071.00 | 289 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 046.00 | 78 385.00 | 1 201 661.00 | 1 280 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | | 4 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 941.00 | | | -29 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 725.00 | -34 313.00 | | 54 725.00 |
DL TOTAL (I) | 168 334.00 | 113 609.00 | | 168 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 041.00 | 15 904.00 | | 12 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 041.00 | 15 904.00 | | 12 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | 2 193.00 | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 701.00 | 176 244.00 | | 140 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 423.00 | 77 323.00 | | 92 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401.00 | 523 595.00 | | 1 401.00 |
EA Autres dettes | 780 623.00 | 459 442.00 | | 780 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 286.00 | 1 238 798.00 | | 1 021 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 661.00 | 1 368 311.00 | | 1 201 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 551.00 | | 2 801 551.00 | 2 801 551.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 551.00 | | 2 801 551.00 | 2 801 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 19 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 983.00 | 91 116.00 | | 49 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 983.00 | 107 092.00 | | 49 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 176.00 | -107 092.00 | | -49 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 586.00 | 2 510 997.00 | | 2 875 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 861.00 | 2 545 310.00 | | 2 820 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 725.00 | -34 313.00 | | 54 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 657.00 | | 29 267.00 | 1 104 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263.00 | 143 376.00 | 990 285.00 | 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 143 376.00 | 612 008.00 | 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 134.00 | | 586.00 | 359 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 966.00 | | 28 681.00 | 726 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 275.00 | 102 987.00 | 142 568.00 | 111 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 307.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 228.00 | 102 680.00 | 142 568.00 | 111 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 904.00 | 12 041.00 | 15 904.00 | 15 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 473.00 | 6 691.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | 6 691.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 377.00 | 18 732.00 | 22 377.00 | 22 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 732.00 | 22 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VC Groupe et associés | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 780 623.00 | 780 623.00 | | 780 623.00 |
VP Divers | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 571.00 | 128 014.00 | 18 557.00 | 146 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 286.00 | 1 021 286.00 | | 1 021 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |