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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 763.00 | 1 628.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 10.00 | 240.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 966.00 | 7 754.00 | 18 211.00 | 25 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 137.00 | 58 792.00 | 340 345.00 | 399 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 484.00 | 67 319.00 | 737 165.00 | 804 484.00 |
BT Marchandises | 134 490.00 | 4 927.00 | 129 563.00 | 134 490.00 |
BZ Autres créances | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
CF Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 148.00 | 4 927.00 | 235 221.00 | 240 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 633.00 | 72 246.00 | 972 386.00 | 1 044 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | -29 941.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 126.00 | 54 725.00 | | 79 126.00 |
DL TOTAL (I) | 223 460.00 | 168 334.00 | | 223 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 996.00 | 12 041.00 | | 11 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 996.00 | 12 041.00 | | 11 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 680.00 | 6 138.00 | | 28 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 957.00 | 140 701.00 | | 122 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 623.00 | 92 423.00 | | 74 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 1 401.00 | | 11 992.00 |
EA Autres dettes | 498 678.00 | 780 623.00 | | 498 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 931.00 | 1 021 286.00 | | 736 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 386.00 | 1 201 661.00 | | 972 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 984.00 | | 2 676 984.00 | 2 676 984.00 |
FG Production vendue services | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 995.00 | | 2 687 995.00 | 2 687 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 736.00 | 808.00 | | 311 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 736.00 | 808.00 | | 311 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 657.00 | 49 983.00 | | 311 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 657.00 | 49 983.00 | | 311 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -49 176.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 3 470.00 | | 28 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 125.00 | 2 875 586.00 | | 3 025 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 999.00 | 2 820 861.00 | | 2 945 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 126.00 | 54 725.00 | | 79 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 285.00 | | 172 280.00 | 990 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 081.00 | 804 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 081.00 | 425 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 720.00 | | 1 105.00 | 359 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 008.00 | | 171 175.00 | 612 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 694.00 | 42 049.00 | 46 424.00 | 71 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 419.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 340.00 | 41 630.00 | 46 424.00 | 71 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 041.00 | 11 996.00 | 12 041.00 | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | 11 996.00 | 12 041.00 | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VI Groupe et associés | 497 274.00 | 497 274.00 | | 497 274.00 |
VP Divers | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 846.00 | 77 289.00 | 18 557.00 | 95 846.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 931.00 | 736 931.00 | | 736 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |