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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 235.00 | 155.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 210.00 | 40.00 | 250.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 325.00 | 4 125.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 438.00 | 30 351.00 | 14 087.00 | 44 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 949.00 | 171 279.00 | 226 669.00 | 397 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 227.00 | 204 401.00 | 622 825.00 | 827 227.00 |
BT Marchandises | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BZ Autres créances | 739 321.00 | | 739 321.00 | 739 321.00 |
CF Disponibilités | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 107.00 | | 1 048 107.00 | 1 048 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 334.00 | 204 401.00 | 1 670 933.00 | 1 875 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 421 911.00 | 160 835.00 | | 421 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 990.00 | 261 075.00 | | 218 990.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 465.00 | | |
DL TOTAL (I) | 784 450.00 | 568 926.00 | | 784 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 730.00 | 5 492.00 | | 483 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 099.00 | 356 876.00 | | 340 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 366.00 | 82 181.00 | | 59 366.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 815 978.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 483.00 | 1 265 197.00 | | 886 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 933.00 | 1 834 123.00 | | 1 670 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 075.00 | | 3 093 075.00 | 3 093 075.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 582.00 | 1.00 | 3 093 582.00 | 3 093 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 844.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 874.00 | 90 094.00 | | 72 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 470.00 | 3 350 865.00 | | 3 137 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 481.00 | 3 089 789.00 | | 2 918 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 990.00 | 261 075.00 | | 218 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 739.00 | | 5 488.00 | 821 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 349.00 | | 5 488.00 | 441 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557.00 | 26 844.00 | | 177 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 136.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 246.00 | 26 709.00 | | 175 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 465.00 | |