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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 719.00 | 672.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 110.00 | 140.00 | 250.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 102.00 | 4 348.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 013.00 | 19 840.00 | 21 173.00 | 41 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 901.00 | 117 607.00 | 271 293.00 | 388 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 746.00 | 139 379.00 | 674 367.00 | 813 746.00 |
BT Marchandises | 154 104.00 | 2 816.00 | 151 288.00 | 154 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CF Disponibilités | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 985.00 | 2 816.00 | 234 169.00 | 236 985.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 731.00 | 142 195.00 | 908 536.00 | 1 050 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | | -80 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 835.00 | 175 155.00 | | 160 835.00 |
DK Provisions réglementées | 3 465.00 | 1 536.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 307 851.00 | 240 241.00 | | 307 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 277.00 | 11 691.00 | | 13 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 277.00 | 11 691.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 567.00 | 132 738.00 | | 114 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 123.00 | 63 350.00 | | 59 123.00 |
EA Autres dettes | 413 718.00 | 518 117.00 | | 413 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 408.00 | 714 206.00 | | 587 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 536.00 | 966 138.00 | | 908 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 998.00 | | 2 938 998.00 | 2 938 998.00 |
FG Production vendue services | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 848.00 | | 2 961 848.00 | 2 961 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 213.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 27 911.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 1 750.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 29 447.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -1 536.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 441.00 | 58 161.00 | | 68 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 078.00 | 2 933 228.00 | | 2 982 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 243.00 | 2 758 073.00 | | 2 821 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 835.00 | 175 155.00 | | 160 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 903.00 | 1 465.00 | 10 843.00 | 802 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 18 557.00 | 1 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 813 746.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 056.00 | 1 465.00 | 10 843.00 | 422 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 139.00 | 38 240.00 | | 101 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 528.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 838.00 | 37 711.00 | | 99 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536.00 | 1 935.00 | 6.00 | 1 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 691.00 | 13 277.00 | 11 691.00 | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 227.00 | 15 212.00 | 11 697.00 | 13 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | 6.00 | |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | 6.00 | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 412 558.00 | 412 558.00 | | 412 558.00 |
VP Divers | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 411.00 | 59 854.00 | 18 557.00 | 78 411.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 408.00 | 587 408.00 | | 587 408.00 |