| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 241.00 | 1 150.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 60.00 | 190.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 071.00 | 12 586.00 | 22 485.00 | 35 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 985.00 | 87 252.00 | 299 733.00 | 386 985.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 903.00 | 101 139.00 | 701 764.00 | 802 903.00 |
BT Marchandises | 161 831.00 | | 161 831.00 | 161 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CF Disponibilités | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 375.00 | | 264 375.00 | 264 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 277.00 | 101 139.00 | 966 138.00 | 1 067 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | -80 000.00 | 784.00 | | -80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 155.00 | 79 126.00 | | 175 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 240 241.00 | 223 460.00 | | 240 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 691.00 | 11 996.00 | | 11 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 691.00 | 11 996.00 | | 11 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 738.00 | 122 957.00 | | 132 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 350.00 | 74 623.00 | | 63 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 992.00 | | |
EA Autres dettes | 518 117.00 | 498 678.00 | | 518 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 206.00 | 736 931.00 | | 714 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 138.00 | 972 386.00 | | 966 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 167.00 | | 2 868 167.00 | 2 868 167.00 |
FG Production vendue services | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 256.00 | | 2 875 256.00 | 2 875 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 697.00 | 311 736.00 | | 27 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 911.00 | 311 736.00 | | 27 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 697.00 | 311 657.00 | | 27 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 447.00 | 311 657.00 | | 29 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | 79.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 161.00 | 28 843.00 | | 58 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 228.00 | 3 025 125.00 | | 2 933 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 073.00 | 2 945 999.00 | | 2 758 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 155.00 | 79 126.00 | | 175 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 484.00 | | 58 266.00 | 804 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 906.00 | 28 942.00 | 802 903.00 | 30 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | 28 942.00 | 423 521.00 | 30 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 102.00 | | 58 266.00 | 425 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 319.00 | 35 064.00 | 1 245.00 | 67 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 528.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | 34 536.00 | 1 245.00 | 66 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 750.00 | 213.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 996.00 | 18 458.00 | 18 763.00 | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 923.00 | 20 208.00 | 23 903.00 | 16 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 516 136.00 | 516 136.00 | | 516 136.00 |
VP Divers | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 989.00 | 85 432.00 | 18 557.00 | 103 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 206.00 | 714 206.00 | | 714 206.00 |