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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 150.00 | 241.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 160.00 | 90.00 | 250.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 213.00 | 4 237.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 438.00 | 27 190.00 | 17 248.00 | 44 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 461.00 | 147 843.00 | 244 618.00 | 392 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 739.00 | 177 557.00 | 644 182.00 | 821 739.00 |
BT Marchandises | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BZ Autres créances | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
CF Disponibilités | 898 296.00 | | 898 296.00 | 898 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 941.00 | | 1 189 941.00 | 1 189 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 680.00 | 177 557.00 | 1 834 123.00 | 2 011 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 160 835.00 | | | 160 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 075.00 | 160 835.00 | | 261 075.00 |
DK Provisions réglementées | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 568 926.00 | 307 851.00 | | 568 926.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 876.00 | 114 567.00 | | 356 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 181.00 | 59 123.00 | | 82 181.00 |
EA Autres dettes | 815 978.00 | 413 718.00 | | 815 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 197.00 | 587 408.00 | | 1 265 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 123.00 | 908 536.00 | | 1 834 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 003.00 | | 3 318 003.00 | 3 318 003.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 283.00 | | 3 318 283.00 | 3 318 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 094.00 | 68 441.00 | | 90 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 865.00 | 2 982 078.00 | | 3 350 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 789.00 | 2 821 243.00 | | 3 089 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 075.00 | 160 835.00 | | 261 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 746.00 | | 7 993.00 | 813 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 364.00 | | 6 985.00 | 434 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | 1 008.00 | 18 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 379.00 | 38 178.00 | | 139 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 481.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 549.00 | 37 697.00 | | 137 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 558.00 | | 16 093.00 | 19 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 876.00 | 356 876.00 | | 356 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | 6.00 | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VI Groupe et associés | 815 978.00 | 815 978.00 | | 815 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 755.00 | 99 755.00 | 3.00 | 99 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 387.00 | 142 822.00 | 19 565.00 | 162 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 197.00 | 1 265 197.00 | | 1 265 197.00 |