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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 297 181.00 | 160 503.00 | 136 678.00 | 297 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 416.00 | 2 199 470.00 | 614 947.00 | 2 814 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 382.00 | 61 352.00 | 12 030.00 | 73 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 651.00 | 2 422 155.00 | 783 496.00 | 3 205 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 856.00 | | 239 856.00 | 239 856.00 |
BZ Autres créances | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CF Disponibilités | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 751.00 | | 231 751.00 | 231 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 426.00 | | 733 426.00 | 733 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 077.00 | 2 422 155.00 | 1 516 922.00 | 3 939 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 564.00 | 495 772.00 | | 478 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 076.00 | -17 208.00 | | 146 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DK Provisions réglementées | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 653 866.00 | 486 949.00 | | 653 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 997.00 | 721 285.00 | | 585 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 921.00 | 50 597.00 | | 56 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 35.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 365.00 | 113 847.00 | | 88 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 407.00 | 74 103.00 | | 115 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 056.00 | 959 928.00 | | 863 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 922.00 | 1 446 877.00 | | 1 516 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 840.00 | 959 893.00 | | 552 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 236.00 | | 346 217.00 | 3 101 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 935.00 | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 801.00 | 3 205 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 866.00 | 3 184 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 629.00 | | 346 217.00 | 3 070 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 750.00 | 241 642.00 | 99 238.00 | 2 279 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 920.00 | 241 642.00 | 99 238.00 | 2 278 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 232 382.00 | | | 232 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 997.00 | 276 637.00 | 278 335.00 | 585 997.00 |
VI Groupe et associés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VP Divers | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 751.00 | | | 231 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 131.00 | 515 534.00 | 4 596.00 | 520 131.00 |
VW T.V.A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 200.00 | 552 840.00 | 278 335.00 | 862 200.00 |