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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 529 932.00 | 303 072.00 | 226 861.00 | 529 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549 128.00 | 2 348 235.00 | 1 200 893.00 | 3 549 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 554.00 | 90 997.00 | 21 557.00 | 112 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 698.00 | 2 744 750.00 | 1 467 947.00 | 4 212 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 688.00 | | 491 688.00 | 491 688.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 539 166.00 | | 539 166.00 | 539 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 620.00 | | 1 257 620.00 | 1 257 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 318.00 | 2 744 750.00 | 2 725 567.00 | 5 470 318.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 838 175.00 | 708 016.00 | | 838 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 209.00 | 130 158.00 | | 77 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 261.00 | 10 735.00 | | 4 261.00 |
DK Provisions réglementées | 79 748.00 | 83 922.00 | | 79 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 778.00 | 941 216.00 | | 1 007 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 562.00 | 1 120 901.00 | | 1 287 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 835.00 | 13 349.00 | | 24 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 981.00 | 110 979.00 | | 244 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 038.00 | 184 745.00 | | 151 038.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | 2 175.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 790.00 | 1 432 860.00 | | 1 717 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 567.00 | 2 374 076.00 | | 2 725 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 566.00 | 644 969.00 | | 782 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 962.00 | | 622 349.00 | 3 902 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 613.00 | 4 212 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 613.00 | 4 191 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 115.00 | | 622 112.00 | 3 882 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | 237.00 | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 411.00 | 428 470.00 | 249 130.00 | 2 565 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 786.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 751.00 | 427 684.00 | 249 130.00 | 2 563 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 922.00 | 6 742.00 | 10 916.00 | 83 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 922.00 | 6 742.00 | 10 916.00 | 83 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 742.00 | 10 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 981.00 | 244 981.00 | | 244 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 490 532.00 | 490 532.00 | | 490 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 562.00 | 352 338.00 | 780 286.00 | 1 287 562.00 |
VI Groupe et associés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 012.00 | | | 607 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 830.00 | | | 439 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 327.00 | 691 935.00 | 2 392.00 | 694 327.00 |
VW T.V.A. | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 790.00 | 782 566.00 | 780 286.00 | 1 717 790.00 |