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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 377 520.00 | 201 239.00 | 176 281.00 | 377 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 987.00 | 2 185 412.00 | 856 575.00 | 3 041 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 770.00 | 55 803.00 | 42 967.00 | 98 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 263.00 | 2 443 284.00 | 1 107 979.00 | 3 551 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 311.00 | | 265 311.00 | 265 311.00 |
BZ Autres créances | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 417.00 | | 223 417.00 | 223 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 256.00 | | 815 256.00 | 815 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 519.00 | 2 443 284.00 | 1 923 235.00 | 4 366 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 581 531.00 | 624 640.00 | | 581 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | -43 109.00 | | 10 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 605.00 | 15 576.00 | | 34 605.00 |
DK Provisions réglementées | 61 677.00 | 49 500.00 | | 61 677.00 |
DL TOTAL (I) | 696 596.00 | 654 992.00 | | 696 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 876.00 | 1 006 804.00 | | 951 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 874.00 | 42 518.00 | | 48 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 204 701.00 | | 91 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 077.00 | 106 971.00 | | 133 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 639.00 | 1 387 810.00 | | 1 226 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 235.00 | 2 042 802.00 | | 1 923 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 009.00 | | 325 980.00 | 3 456 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 725.00 | 3 551 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 725.00 | 3 530 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 337.00 | | 325 780.00 | 3 435 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | 200.00 | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 785.00 | 328 111.00 | 160 611.00 | 2 275 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 955.00 | 328 111.00 | 160 611.00 | 2 274 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 500.00 | 15 872.00 | 3 695.00 | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 500.00 | 15 872.00 | 3 695.00 | 49 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 872.00 | 3 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 226 563.00 | | | 226 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
VB T. V. A. | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 316.00 | 210 872.00 | 654 309.00 | 948 316.00 |
VI Groupe et associés | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 474.00 | | | 342 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 332.00 | | | 400 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VP Divers | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 417.00 | | | 223 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 702.00 | 614 905.00 | 4 796.00 | 619 702.00 |
VW T.V.A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 637.00 | 488 193.00 | 654 309.00 | 1 225 637.00 |