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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 392 994.00 | 253 311.00 | 139 683.00 | 392 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108 456.00 | 2 199 123.00 | 909 332.00 | 3 108 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 091.00 | 75 373.00 | 30 719.00 | 106 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 401.00 | 2 528 637.00 | 1 164 763.00 | 3 693 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 926.00 | | 278 926.00 | 278 926.00 |
BZ Autres créances | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
CF Disponibilités | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 079.00 | | 206 079.00 | 206 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 103.00 | | 1 009 103.00 | 1 009 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 503.00 | 2 528 637.00 | 2 173 866.00 | 4 702 503.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 173.00 | 591 929.00 | | 596 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 843.00 | 4 244.00 | | 111 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 245.00 | 25 925.00 | | 17 245.00 |
DK Provisions réglementées | 84 822.00 | 72 663.00 | | 84 822.00 |
DL TOTAL (I) | 818 468.00 | 703 146.00 | | 818 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 765.00 | 922 241.00 | | 1 111 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 32 442.00 | | 30 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | 66 548.00 | | 83 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 968.00 | 145 633.00 | | 128 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 923.00 | | |
EA Autres dettes | 989.00 | 3.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 398.00 | 1 184 889.00 | | 1 355 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 866.00 | 1 888 034.00 | | 2 173 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 959.00 | | 595 750.00 | 3 331 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 763.00 | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 308.00 | 3 693 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 545.00 | 3 674 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 088.00 | | 594 628.00 | 3 311 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 1 122.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 770.00 | 337 196.00 | 152 328.00 | 2 343 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 940.00 | 337 196.00 | 152 328.00 | 2 342 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 663.00 | 31 884.00 | 19 725.00 | 72 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 663.00 | 31 884.00 | 19 725.00 | 72 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 584.00 | 19 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 250 116.00 | 250 116.00 | | 250 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VB T. V. A. | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VC Groupe et associés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 765.00 | 305 037.00 | 671 471.00 | 1 111 765.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 079.00 | 206 079.00 | | 206 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 505.00 | 581 505.00 | | 581 505.00 |
VW T.V.A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 398.00 | 548 671.00 | 671 471.00 | 1 355 398.00 |