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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 310 422.00 | 180 102.00 | 130 321.00 | 310 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 516.00 | 2 046 787.00 | 936 730.00 | 2 983 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 357.00 | 48 066.00 | 29 291.00 | 77 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 009.00 | 2 275 785.00 | 1 180 224.00 | 3 456 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
BZ Autres créances | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 321.00 | | 111 321.00 | 111 321.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 982.00 | | 183 982.00 | 183 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 578.00 | | 862 578.00 | 862 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 586.00 | 2 275 785.00 | 2 042 802.00 | 4 318 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 624 640.00 | 478 564.00 | | 624 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 109.00 | 146 076.00 | | -43 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 576.00 | 13 089.00 | | 15 576.00 |
DK Provisions réglementées | 49 500.00 | 7 752.00 | | 49 500.00 |
DL TOTAL (I) | 654 992.00 | 653 866.00 | | 654 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 804.00 | 585 997.00 | | 1 006 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518.00 | 56 921.00 | | 42 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 701.00 | 88 365.00 | | 204 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 971.00 | 115 407.00 | | 106 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 817.00 | 15 510.00 | | 26 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 810.00 | 863 056.00 | | 1 387 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 802.00 | 1 516 922.00 | | 2 042 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 651.00 | | 809 480.00 | 3 205 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 122.00 | 3 456 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 122.00 | 3 435 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 980.00 | | 809 480.00 | 3 184 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 155.00 | 306 996.00 | 453 366.00 | 2 422 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 325.00 | 306 996.00 | 453 366.00 | 2 421 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 752.00 | 42 228.00 | 480.00 | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | 42 228.00 | 480.00 | 7 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 228.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 264 316.00 | | | 264 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VB T. V. A. | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 804.00 | 341 603.00 | 556 932.00 | 1 006 804.00 |
VI Groupe et associés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 862.00 | | | 760 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 741.00 | | | 375 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VP Divers | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 982.00 | | | 183 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 567.00 | 621 971.00 | 4 596.00 | 626 567.00 |
VW T.V.A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 810.00 | 722 608.00 | 556 932.00 | 1 387 810.00 |