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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 387 976.00 | 226 840.00 | 161 135.00 | 387 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 653.00 | 2 055 384.00 | 748 269.00 | 2 803 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 60 716.00 | 45 283.00 | 106 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 959.00 | 2 343 770.00 | 988 189.00 | 3 331 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 815.00 | | 390 815.00 | 390 815.00 |
BZ Autres créances | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 846.00 | | 899 846.00 | 899 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 805.00 | 2 343 770.00 | 1 888 034.00 | 4 231 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 929.00 | 581 531.00 | | 591 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | 10 398.00 | | 4 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 925.00 | 34 605.00 | | 25 925.00 |
DK Provisions réglementées | 72 663.00 | 61 677.00 | | 72 663.00 |
DL TOTAL (I) | 703 146.00 | 696 596.00 | | 703 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 241.00 | 951 876.00 | | 922 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 442.00 | 48 874.00 | | 32 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | 1 002.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 91 811.00 | | 66 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 633.00 | 133 077.00 | | 145 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 889.00 | 1 226 639.00 | | 1 184 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 034.00 | 1 923 235.00 | | 1 888 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 730.00 | 3 560.00 | | 36 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 263.00 | | 218 790.00 | 3 551 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 094.00 | 3 331 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 094.00 | 3 311 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 392.00 | | 218 790.00 | 3 530 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 284.00 | 338 580.00 | 438 094.00 | 2 443 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 454.00 | 338 580.00 | 438 094.00 | 2 442 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 677.00 | 16 216.00 | 5 231.00 | 61 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 677.00 | 16 216.00 | 5 231.00 | 61 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 216.00 | 5 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 360 919.00 | 360 919.00 | | 360 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VB T. V. A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 512.00 | 232 764.00 | 581 729.00 | 885 512.00 |
VI Groupe et associés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 317.00 | | | 241 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 346.00 | | | 303 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 104.00 | 221 104.00 | | 221 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 883.00 | 717 086.00 | 4 796.00 | 721 883.00 |
VW T.V.A. | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 791.00 | 531 044.00 | 581 729.00 | 1 183 791.00 |