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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 1 661.00 | 786.00 | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 518 590.00 | 269 993.00 | 248 597.00 | 518 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 036.00 | 2 215 326.00 | 1 045 710.00 | 3 261 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 489.00 | 78 431.00 | 24 058.00 | 102 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 962.00 | 2 565 411.00 | 1 337 551.00 | 3 902 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 078.00 | | 237 078.00 | 237 078.00 |
BZ Autres créances | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 212.00 | | 274 212.00 | 274 212.00 |
CF Disponibilités | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 525.00 | | 1 036 525.00 | 1 036 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 487.00 | 2 565 411.00 | 2 374 076.00 | 4 939 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 708 016.00 | 596 173.00 | | 708 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 158.00 | 111 843.00 | | 130 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 735.00 | 17 245.00 | | 10 735.00 |
DK Provisions réglementées | 83 922.00 | 84 822.00 | | 83 922.00 |
DL TOTAL (I) | 941 216.00 | 818 468.00 | | 941 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 901.00 | 1 111 765.00 | | 1 120 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349.00 | 30 473.00 | | 13 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 979.00 | 83 204.00 | | 110 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 745.00 | 128 968.00 | | 184 745.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 989.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 860.00 | 1 355 398.00 | | 1 432 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 076.00 | 2 173 866.00 | | 2 374 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 969.00 | 548 671.00 | | 644 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 401.00 | | 549 709.00 | 3 693 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 149.00 | 3 902 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 149.00 | 3 882 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | 1 616.00 | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 171.00 | | 548 094.00 | 3 674 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 637.00 | 280 716.00 | 243 943.00 | 2 528 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 831.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 807.00 | 279 886.00 | 243 943.00 | 2 527 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 822.00 | 14 285.00 | 15 185.00 | 84 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 822.00 | 14 285.00 | 15 185.00 | 84 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 285.00 | 15 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 235 819.00 | 235 819.00 | | 235 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 901.00 | 333 720.00 | 674 048.00 | 1 120 901.00 |
VI Groupe et associés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 119.00 | | | 380 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 045.00 | | | 368 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 773.00 | 535 617.00 | 2 155.00 | 537 773.00 |
VW T.V.A. | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 150.00 | 644 969.00 | 674 048.00 | 1 432 150.00 |