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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 288.00 | 163 107.00 | 361 181.00 | 524 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 706.00 | 177 584.00 | 83 122.00 | 260 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 707.00 | 340 991.00 | 471 716.00 | 812 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 820.00 | | 153 820.00 | 153 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 527.00 | 340 991.00 | 625 537.00 | 966 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DH Report à nouveau | 384 236.00 | 379 359.00 | | 384 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 629.00 | 4 877.00 | | 13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 408 609.00 | 394 980.00 | | 408 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 752.00 | 69 963.00 | | 123 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 225.00 | 9 089.00 | | 48 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 903.00 | 10 017.00 | | 20 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | 14 610.00 | | 12 809.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 20.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 928.00 | 103 698.00 | | 216 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 537.00 | 498 678.00 | | 625 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 695.00 | 50 880.00 | | 132 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
FD Production vendue biens | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
FG Production vendue services | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 089.00 | | 297 089.00 | 297 089.00 |
FM Production stockée | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 769.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | 684.00 | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 909.00 | 16 542.00 | | 15 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 783.00 | 277 616.00 | | 302 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 153.00 | 272 739.00 | | 289 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 629.00 | 4 877.00 | | 13 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 124.00 | | 255 157.00 | 605 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 290.00 | 3 283.00 | 812 707.00 | 44 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | 3 283.00 | 796 994.00 | 44 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 410.00 | | 255 157.00 | 589 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 505.00 | 54 769.00 | 3 283.00 | 289 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 205.00 | 54 769.00 | 3 283.00 | 289 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 608.00 | 39 375.00 | 84 233.00 | 123 608.00 |
VI Groupe et associés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 928.00 | 123 695.00 | 84 233.00 | 207 928.00 |