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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 660.00 | 199 844.00 | 379 816.00 | 579 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 484.00 | 197 845.00 | 74 639.00 | 272 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 857.00 | 397 989.00 | 469 868.00 | 867 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BN En cours de production de biens | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 219.00 | | 145 219.00 | 145 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 075.00 | 397 989.00 | 615 087.00 | 1 013 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DH Report à nouveau | 397 866.00 | 384 236.00 | | 397 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 285.00 | 13 629.00 | | -7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 401 324.00 | 408 609.00 | | 401 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 293.00 | 123 752.00 | | 115 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 664.00 | 48 225.00 | | 57 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 9 000.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 20 903.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | 12 809.00 | | 16 494.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 2 240.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 763.00 | 216 928.00 | | 213 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 087.00 | 625 537.00 | | 615 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 345.00 | 132 695.00 | | 149 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
FD Production vendue biens | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
FG Production vendue services | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 682.00 | | 264 682.00 | 264 682.00 |
FM Production stockée | | | 12 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 998.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 163.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 943.00 | 15 909.00 | | 14 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 797.00 | 302 783.00 | | 280 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 082.00 | 289 153.00 | | 288 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 285.00 | 13 629.00 | | -7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 707.00 | | 67 150.00 | 800 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 994.00 | | 67 150.00 | 784 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 991.00 | 56 998.00 | | 340 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 691.00 | 56 998.00 | | 340 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 179.00 | 50 761.00 | 64 418.00 | 115 179.00 |
VI Groupe et associés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 863.00 | 142 445.00 | 64 418.00 | 206 863.00 |