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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 849.00 | 238 850.00 | 342 999.00 | 581 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 484.00 | 217 382.00 | 55 102.00 | 272 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 046.00 | 456 531.00 | 413 515.00 | 870 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 061.00 | 456 531.00 | 540 529.00 | 997 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DH Report à nouveau | 390 580.00 | 397 866.00 | | 390 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 196.00 | -7 285.00 | | -29 196.00 |
DL TOTAL (I) | 372 128.00 | 401 324.00 | | 372 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 478.00 | 115 293.00 | | 64 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 448.00 | 57 664.00 | | 64 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | 6 900.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 12 075.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 857.00 | 16 494.00 | | 18 857.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | 5 337.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 402.00 | 213 763.00 | | 168 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 529.00 | 615 087.00 | | 540 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 655.00 | 149 345.00 | | 143 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FD Production vendue biens | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
FG Production vendue services | 165 233.00 | | 165 233.00 | 165 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 856.00 | | 252 856.00 | 252 856.00 |
FM Production stockée | | | -15 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 543.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 312.00 | 14 943.00 | | 10 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 410.00 | 280 797.00 | | 240 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 605.00 | 288 082.00 | | 269 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 196.00 | -7 285.00 | | -29 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 857.00 | | 2 189.00 | 867 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 143.00 | | 2 189.00 | 852 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 989.00 | 58 543.00 | | 397 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 689.00 | 58 543.00 | | 397 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 418.00 | 39 671.00 | 24 747.00 | 64 418.00 |
VI Groupe et associés | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 728.00 | 140 982.00 | 24 747.00 | 165 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |