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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 756.00 | 355 342.00 | 261 414.00 | 616 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 027.00 | 241 531.00 | 30 495.00 | 272 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 496.00 | 597 173.00 | 307 323.00 | 904 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 331 622.00 | | 331 622.00 | 331 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 458.00 | | 401 458.00 | 401 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 954.00 | 597 173.00 | 708 781.00 | 1 305 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DH Report à nouveau | 367 827.00 | 358 728.00 | | 367 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 600.00 | 9 099.00 | | 108 600.00 |
DL TOTAL (I) | 487 171.00 | 378 570.00 | | 487 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 933.00 | 124 687.00 | | 151 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 7 826.00 | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | 17 929.00 | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 10 370.00 | | 14 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 611.00 | 169 148.00 | | 221 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 781.00 | 547 718.00 | | 708 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 611.00 | 169 148.00 | | 221 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
FD Production vendue biens | 256 942.00 | | 256 942.00 | 256 942.00 |
FG Production vendue services | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 551.00 | | 400 551.00 | 400 551.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 598.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 554.00 | 240 543.00 | | 400 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 954.00 | 231 443.00 | | 291 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 600.00 | 9 099.00 | | 108 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 127.00 | | 3 369.00 | 901 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 414.00 | | 3 369.00 | 885 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 576.00 | 46 598.00 | | 550 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 276.00 | 46 598.00 | | 550 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |