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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 142.00 | 380 799.00 | 311 343.00 | 692 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 241.00 | 249 016.00 | 24 224.00 | 273 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 096.00 | 630 115.00 | 350 980.00 | 981 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 404 199.00 | | 404 199.00 | 404 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 768.00 | | 471 768.00 | 471 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 864.00 | 630 115.00 | 822 749.00 | 1 452 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DH Report à nouveau | 476 427.00 | 367 827.00 | | 476 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | 108 600.00 | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | 511 696.00 | 487 171.00 | | 511 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 258.00 | 151 933.00 | | 182 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 15 940.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | 39 594.00 | | 45 791.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 14 145.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 052.00 | 221 611.00 | | 311 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 749.00 | 708 781.00 | | 822 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 052.00 | 221 611.00 | | 311 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
FD Production vendue biens | 260 453.00 | | 260 453.00 | 260 453.00 |
FG Production vendue services | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 920.00 | | 342 920.00 | 342 920.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 579.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 2 353.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 604.00 | 400 554.00 | | 372 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 079.00 | 291 954.00 | | 348 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526.00 | 108 600.00 | | 24 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 496.00 | | 96 977.00 | 904 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 377.00 | 981 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 377.00 | 965 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 783.00 | | 96 977.00 | 888 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 173.00 | 52 579.00 | 19 637.00 | 597 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 873.00 | 52 579.00 | 19 637.00 | 596 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 182 258.00 | 182 258.00 | | 182 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 052.00 | 261 052.00 | | 261 052.00 |