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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 387.00 | 317 059.00 | 296 328.00 | 613 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 027.00 | 233 217.00 | 38 810.00 | 272 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 127.00 | 550 576.00 | 350 552.00 | 901 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 143 634.00 | | 143 634.00 | 143 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 167.00 | | 197 167.00 | 197 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 294.00 | 550 576.00 | 547 718.00 | 1 098 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DH Report à nouveau | 358 728.00 | 361 385.00 | | 358 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | -2 657.00 | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 378 570.00 | 369 471.00 | | 378 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 687.00 | 93 573.00 | | 124 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 11 274.00 | | 7 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 929.00 | 19 232.00 | | 17 929.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | 8 712.00 | | 10 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 148.00 | 157 559.00 | | 169 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 718.00 | 527 030.00 | | 547 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 148.00 | 157 559.00 | | 169 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
FD Production vendue biens | 104 812.00 | | 104 812.00 | 104 812.00 |
FG Production vendue services | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 300.00 | | 238 300.00 | 238 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 694.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 543.00 | 248 593.00 | | 240 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 443.00 | 251 250.00 | | 231 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 099.00 | -2 657.00 | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 127.00 | | | 901 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 414.00 | | | 885 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 882.00 | 47 694.00 | | 502 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 582.00 | 47 694.00 | | 502 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 148.00 | 167 148.00 | | 167 148.00 |