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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 387.00 | 277 812.00 | 335 575.00 | 613 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 027.00 | 224 770.00 | 47 257.00 | 272 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 127.00 | 502 882.00 | 398 245.00 | 901 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 912.00 | 502 882.00 | 527 030.00 | 1 029 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DH Report à nouveau | 361 385.00 | 390 580.00 | | 361 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657.00 | -29 196.00 | | -2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 369 471.00 | 372 128.00 | | 369 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 768.00 | 64 478.00 | | 24 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 573.00 | 64 448.00 | | 93 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 10 806.00 | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 232.00 | 18 857.00 | | 19 232.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 7 139.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 559.00 | 168 402.00 | | 157 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 030.00 | 540 529.00 | | 527 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 559.00 | 143 655.00 | | 157 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FD Production vendue biens | 120 749.00 | | 120 749.00 | 120 749.00 |
FG Production vendue services | 121 651.00 | | 121 651.00 | 121 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 459.00 | | 246 459.00 | 246 459.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 398.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 129.00 | 2 500.00 | | 2 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 8 006.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 8 006.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -8 006.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 593.00 | 240 410.00 | | 248 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 250.00 | 269 605.00 | | 251 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657.00 | -29 196.00 | | -2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 046.00 | | 32 128.00 | 870 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 901 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 885 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 332.00 | | 32 128.00 | 854 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 531.00 | 47 398.00 | 1 047.00 | 456 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 231.00 | 47 398.00 | 1 047.00 | 456 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VI Groupe et associés | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |