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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 2 172.00 | 5 334.00 | 7 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 851.00 | 724 032.00 | 431 819.00 | 1 155 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 742.00 | 41 497.00 | 57 245.00 | 98 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 212.00 | 767 701.00 | 494 511.00 | 1 262 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 118.00 | | 426 118.00 | 426 118.00 |
BZ Autres créances | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 785 409.00 | | 785 409.00 | 785 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 342.00 | | 2 399 342.00 | 2 399 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 086.00 | 767 701.00 | 2 894 385.00 | 3 662 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 713.00 | 1 758 737.00 | | 2 110 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 594.00 | 361 976.00 | | 262 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 307.00 | 2 230 713.00 | | 2 483 307.00 |
DP Provisions pour risques | 530.00 | 674.00 | | 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 530.00 | 674.00 | | 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 6 202.00 | | 1 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 356.00 | 3 677.00 | | 59 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 30 962.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 513.00 | 197 201.00 | | 180 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 321.00 | 177 003.00 | | 158 321.00 |
EA Autres dettes | | 3 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 531.00 | 418 278.00 | | 410 531.00 |
ED (V) | 18.00 | 2 671.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 385.00 | 2 652 335.00 | | 2 894 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 531.00 | 416 436.00 | | 410 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 711 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 443 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 548.00 | 1 778.00 | | 12 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 719.00 | 36 732.00 | | 108 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 267.00 | 38 510.00 | | 121 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 777.00 | 7 201.00 | | 15 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 830.00 | 4 745.00 | | 37 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 608.00 | 11 946.00 | | 53 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 659.00 | 26 563.00 | | 67 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 317.00 | 161 436.00 | | 106 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 594.00 | 361 976.00 | | 262 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 516.00 | 143 981.00 | 121 795.00 | 745 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 702.00 | 450.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 595.00 | 143 279.00 | 121 345.00 | 743 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674.00 | -144.00 | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | -144.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 992.00 | 529 992.00 | | 529 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 032.00 | 400 032.00 | | 400 032.00 |