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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 15 455.00 | 1 543.00 | 16 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 284.00 | 1 583 998.00 | 709 286.00 | 2 293 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 928.00 | 94 425.00 | 42 502.00 | 136 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 783.00 | 1 693 878.00 | 758 905.00 | 2 452 783.00 |
BT Marchandises | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 773.00 | 6 500.00 | 212 273.00 | 218 773.00 |
BZ Autres créances | 213 368.00 | | 213 368.00 | 213 368.00 |
CF Disponibilités | 3 381 398.00 | | 3 381 398.00 | 3 381 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 163.00 | 6 500.00 | 3 879 663.00 | 3 886 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 947.00 | 1 700 378.00 | 4 638 569.00 | 6 338 947.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 714 321.00 | 3 564 136.00 | | 3 714 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 333.00 | 209 184.00 | | 278 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 653.00 | 3 883 321.00 | | 4 102 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 44 693.00 | | 6 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 010.00 | 189 464.00 | | 118 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 690.00 | 149 893.00 | | 221 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 583.00 | 166 395.00 | | 189 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 681.00 | 550 444.00 | | 535 681.00 |
ED (V) | 234.00 | 331.00 | | 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 569.00 | 4 434 096.00 | | 4 638 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 681.00 | 550 444.00 | | 535 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 938 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 971 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 910 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 345.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 580.00 | 92 805.00 | | 93 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 693.00 | 93 150.00 | | 93 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 20 268.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 720.00 | 20 093.00 | | 7 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | 40 361.00 | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 930.00 | 52 789.00 | | 85 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 962.00 | 59 924.00 | | 88 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 644.00 | 2 702 982.00 | | 3 013 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 311.00 | 2 493 798.00 | | 2 735 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 333.00 | 209 184.00 | | 278 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 055.00 | | 258 913.00 | 2 342 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 184.00 | 2 452 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 184.00 | 2 430 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 127.00 | | 258 827.00 | 2 320 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 86.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 861.00 | 321 481.00 | 140 464.00 | 1 512 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 1 678.00 | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 085.00 | 319 803.00 | 140 464.00 | 1 499 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 368.00 | 4 224.00 | 209 144.00 | 213 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 161.00 | 245 577.00 | 213 584.00 | 459 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 671.00 | 417 671.00 | | 417 671.00 |