| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 238.00 | 10 913.00 | 3 325.00 | 14 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 905.00 | 1 243 990.00 | 714 915.00 | 1 958 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 349.00 | 69 589.00 | 54 760.00 | 124 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 285.00 | 1 324 492.00 | 777 792.00 | 2 102 285.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
BZ Autres créances | 166 958.00 | | 166 958.00 | 166 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 923 590.00 | | 2 923 590.00 | 2 923 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 419.00 | | 3 733 419.00 | 3 733 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 777.00 | 1 324 492.00 | 4 511 285.00 | 5 835 777.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 142 071.00 | 2 718 890.00 | | 3 142 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 065.00 | 433 181.00 | | 432 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 136.00 | 3 262 071.00 | | 3 684 136.00 |
DP Provisions pour risques | 73.00 | 6 346.00 | | 73.00 |
DR TOTAL (IV) | 73.00 | 6 346.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 937.00 | 16 474.00 | | 57 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 139.00 | 98 837.00 | | 267 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 053.00 | 368 037.00 | | 316 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 702.00 | 142 348.00 | | 183 702.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 1 319.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 075.00 | 627 015.00 | | 827 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 285.00 | 3 895 432.00 | | 4 511 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 075.00 | 627 015.00 | | 827 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 412.00 | | 230 610.00 | 1 984 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 738.00 | 2 102 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 738.00 | 2 083 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 058.00 | | 225 933.00 | 1 970 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 4 677.00 | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 336.00 | 270 684.00 | 61 527.00 | 1 115 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | 2 567.00 | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 990.00 | 268 117.00 | 61 527.00 | 1 106 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 346.00 | -6 273.00 | | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | -6 273.00 | | 6 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 053.00 | 316 053.00 | | 316 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 166 958.00 | 166 958.00 | | 166 958.00 |
VP Divers | 530 942.00 | 530 942.00 | | 530 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 702.00 | 183 702.00 | | 183 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 982.00 | 724 763.00 | 4 219.00 | 728 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 935.00 | 559 935.00 | | 559 935.00 |