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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 778.00 | 875 749.00 | 623 029.00 | 1 498 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 300.00 | 53 510.00 | 57 790.00 | 111 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 729.00 | 935 796.00 | 680 933.00 | 1 616 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 920.00 | | 456 920.00 | 456 920.00 |
BZ Autres créances | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 014 138.00 | | 2 014 138.00 | 2 014 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 917.00 | | 2 610 917.00 | 2 610 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 646.00 | 935 796.00 | 3 291 851.00 | 4 227 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 363 307.00 | 2 110 713.00 | | 2 363 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 583.00 | 262 594.00 | | 369 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 890.00 | 2 483 307.00 | | 2 842 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 224.00 | 59 356.00 | | 56 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 665.00 | 10 500.00 | | 50 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 329.00 | 180 513.00 | | 195 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 711.00 | 158 321.00 | | 146 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 928.00 | 410 531.00 | | 448 928.00 |
ED (V) | 32.00 | 18.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 851.00 | 2 894 385.00 | | 3 291 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 212.00 | | | 1 262 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 592.00 | | | 1 254 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 701.00 | 204 918.00 | 36 823.00 | 767 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 5 334.00 | 970.00 | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 529.00 | 199 584.00 | 35 853.00 | 765 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530.00 | -529.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | -529.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 970.00 | 497 970.00 | | 497 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 264.00 | 398 264.00 | | 398 264.00 |