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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 16 375.00 | 624.00 | 16 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 596.00 | 1 705 301.00 | 804 295.00 | 2 509 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 480.00 | 97 982.00 | 48 498.00 | 146 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 583.00 | 1 819 658.00 | 915 925.00 | 2 735 583.00 |
BT Marchandises | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 331.00 | | 629 331.00 | 629 331.00 |
BZ Autres créances | 230 076.00 | | 230 076.00 | 230 076.00 |
CF Disponibilités | 1 644 156.00 | | 1 644 156.00 | 1 644 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 525.00 | | 2 644 525.00 | 2 644 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 426.00 | 1 819 658.00 | 3 560 768.00 | 5 380 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 617.00 | | | 221 617.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 653.00 | 3 714 321.00 | | 1 992 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 385.00 | 278 333.00 | | 547 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 038.00 | 4 102 653.00 | | 2 650 038.00 |
DP Provisions pour risques | 147.00 | | | 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 147.00 | | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 411.00 | 6 398.00 | | 110 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 948.00 | 118 010.00 | | 83 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 063.00 | 221 690.00 | | 398 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 665.00 | 189 583.00 | | 168 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 049.00 | 535 681.00 | | 910 049.00 |
ED (V) | 534.00 | 234.00 | | 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 768.00 | 4 638 569.00 | | 3 560 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 937.00 | 535 681.00 | | 805 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 379 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 253 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 633 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 842.00 | |
GE Autres charges | | | 18 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 113.00 | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 364.00 | 93 580.00 | | 223 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 773.00 | 93 693.00 | | 225 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 43.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 247.00 | 7 720.00 | | 9 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 489.00 | 7 763.00 | | 9 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 285.00 | 85 930.00 | | 216 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 082.00 | 88 962.00 | | 188 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 915.00 | 3 013 644.00 | | 3 882 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 530.00 | 2 735 311.00 | | 3 335 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 385.00 | 278 333.00 | | 547 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 783.00 | | 514 969.00 | 2 452 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 170.00 | 2 735 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 170.00 | 2 713 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 770.00 | | 514 883.00 | 2 430 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 86.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 878.00 | 346 842.00 | 221 063.00 | 1 693 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | 920.00 | | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 424.00 | 345 922.00 | 221 063.00 | 1 678 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 063.00 | 398 063.00 | | 398 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 665.00 | 168 665.00 | | 168 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 230 076.00 | 8 459.00 | 221 617.00 | 230 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 962.00 | 53 119.00 | 95 843.00 | 148 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 331.00 | 629 331.00 | | 629 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 247.00 | 660 105.00 | 226 142.00 | 886 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 101.00 | 721 989.00 | 95 843.00 | 826 101.00 |