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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 13 777.00 | 3 221.00 | 16 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 199.00 | 1 416 303.00 | 766 896.00 | 2 183 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 928.00 | 82 781.00 | 54 146.00 | 136 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 055.00 | 1 512 861.00 | 829 193.00 | 2 342 055.00 |
BT Marchandises | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 411.00 | 1 346.00 | 313 065.00 | 314 411.00 |
BZ Autres créances | 429 274.00 | | 429 274.00 | 429 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 753 469.00 | | 2 753 469.00 | 2 753 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 249.00 | 1 346.00 | 3 604 902.00 | 3 606 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 303.00 | 1 514 208.00 | 4 434 096.00 | 5 948 303.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 564 136.00 | 3 142 071.00 | | 3 564 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 184.00 | 432 065.00 | | 209 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 321.00 | 3 684 136.00 | | 3 883 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 73.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 693.00 | 57 937.00 | | 44 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 464.00 | 267 139.00 | | 189 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 893.00 | 316 053.00 | | 149 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 395.00 | 183 702.00 | | 166 395.00 |
EA Autres dettes | | 2 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 444.00 | 827 075.00 | | 550 444.00 |
ED (V) | 331.00 | | | 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 096.00 | 4 511 285.00 | | 4 434 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 444.00 | 827 075.00 | | 550 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 285.00 | | 356 994.00 | 2 102 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 224.00 | 2 342 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 224.00 | 2 320 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 238.00 | | 2 760.00 | 14 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 254.00 | | 354 097.00 | 2 083 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | 137.00 | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 492.00 | 285 500.00 | 97 131.00 | 1 324 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 2 864.00 | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 579.00 | 282 636.00 | 97 131.00 | 1 313 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | -73.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 314 411.00 | 314 411.00 | | 314 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 274.00 | 429 274.00 | | 429 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 869.00 | 758 514.00 | 4 356.00 | 762 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 980.00 | 360 980.00 | | 360 980.00 |