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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 238.00 | 8 346.00 | 5 893.00 | 14 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 449.00 | 1 050 942.00 | 796 507.00 | 1 847 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 609.00 | 56 048.00 | 66 561.00 | 122 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 412.00 | 1 115 336.00 | 869 077.00 | 1 984 412.00 |
BT Marchandises | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 563.00 | | 432 563.00 | 432 563.00 |
BZ Autres créances | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 175 646.00 | | 2 175 646.00 | 2 175 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 010.00 | | 3 020 010.00 | 3 020 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 769.00 | 1 115 336.00 | 3 895 432.00 | 5 010 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 890.00 | 2 363 307.00 | | 2 718 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 181.00 | 369 583.00 | | 433 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 071.00 | 2 842 890.00 | | 3 262 071.00 |
DP Provisions pour risques | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474.00 | 56 224.00 | | 16 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 837.00 | 50 665.00 | | 98 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 037.00 | 195 329.00 | | 368 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 348.00 | 146 711.00 | | 142 348.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 015.00 | 448 929.00 | | 627 015.00 |
ED (V) | | 32.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 432.00 | 3 291 851.00 | | 3 895 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 015.00 | 448 928.00 | | 627 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 729.00 | | | 1 616 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 078.00 | | | 1 610 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 796.00 | 253 719.00 | 74 179.00 | 935 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 1 809.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 259.00 | 251 909.00 | 74 179.00 | 929 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 037.00 | 368 037.00 | | 368 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 432 563.00 | | | 432 563.00 |
VP Divers | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 777.00 | 613 777.00 | | 613 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 178.00 | 528 178.00 | | 528 178.00 |