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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 376.00 | 263 594.00 | 169 782.00 | 433 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 698.00 | 274 166.00 | 627 532.00 | 901 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 789.00 | | 981 789.00 | 981 789.00 |
BZ Autres créances | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CF Disponibilités | 1 692 320.00 | | 1 692 320.00 | 1 692 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 816.00 | | 3 272 816.00 | 3 272 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 514.00 | 274 166.00 | 3 900 348.00 | 4 174 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 085.00 | | | 1 920 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 015.00 | | | 861 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 100.00 | | | 2 946 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 412.00 | | | 639 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 541.00 | | | 237 541.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 249.00 | | | 954 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 348.00 | | | 3 900 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 249.00 | | | 954 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 336 244.00 | | 6 336 244.00 | 6 336 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 244.00 | | 6 336 244.00 | 6 336 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 672.00 | | | 413 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 089.00 | | | 6 374 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 074.00 | | | 5 513 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 015.00 | | | 861 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 208.00 | 1 086 458.00 | 7 750.00 | 1 094 208.00 |