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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 5 950.00 | 4 113.00 | 10 063.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 470.00 | 369 192.00 | 138 278.00 | 507 470.00 |
BF Prêts | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 143.00 | 375 143.00 | 618 000.00 | 993 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 283.00 | | 930 283.00 | 930 283.00 |
BZ Autres créances | 168 445.00 | | 168 445.00 | 168 445.00 |
CF Disponibilités | 1 532 861.00 | | 1 532 861.00 | 1 532 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 199.00 | | 2 643 199.00 | 2 643 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 342.00 | 375 143.00 | 3 261 199.00 | 3 636 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 486.00 | 1 775 100.00 | | 1 734 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 404.00 | 659 386.00 | | 555 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 890.00 | 2 605 486.00 | | 2 460 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 869.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 186 057.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 344.00 | 613 208.00 | | 613 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 908.00 | 182 949.00 | | 166 908.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | 31 385.00 | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 309.00 | 1 014 467.00 | | 800 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 199.00 | 3 619 953.00 | | 3 261 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 602.00 | 26 812.00 | 4 905 414.00 | 4 878 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 602.00 | 26 812.00 | 4 905 414.00 | 4 878 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 587.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 587.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 144.00 | -587.00 | | -9 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 074.00 | 315 238.00 | | 250 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 352.00 | 5 709 533.00 | | 4 958 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 948.00 | 5 050 147.00 | | 4 402 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 404.00 | 659 386.00 | | 555 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 153.00 | | | 926 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 351.00 | | | 450 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 344.00 | 613 344.00 | | 613 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 350.00 | 1 110 460.00 | 21 890.00 | 1 132 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 309.00 | 800 309.00 | | 800 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |