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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 666.00 | 439 103.00 | 60 563.00 | 499 666.00 |
BF Prêts | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 829.00 | 449 166.00 | 529 663.00 | 978 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 023.00 | | 1 563 023.00 | 1 563 023.00 |
BZ Autres créances | 198 482.00 | | 198 482.00 | 198 482.00 |
CF Disponibilités | 1 958 910.00 | | 1 958 910.00 | 1 958 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 080.00 | | 3 747 080.00 | 3 747 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 910.00 | 449 166.00 | 4 276 743.00 | 4 725 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 120.00 | 2 563 889.00 | | 2 175 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 382.00 | 711 231.00 | | 523 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 502.00 | 3 446 120.00 | | 2 869 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 258.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 360.00 | 979 970.00 | | 597 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 075.00 | 327 298.00 | | 177 075.00 |
EA Autres dettes | 619 292.00 | 432 502.00 | | 619 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 142.00 | 118 326.00 | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 242.00 | 1 858 355.00 | | 1 407 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 743.00 | 5 304 475.00 | | 4 276 743.00 |