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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 554.00 | 392 138.00 | 72 416.00 | 464 554.00 |
BF Prêts | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 937.00 | 402 201.00 | 541 736.00 | 943 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 341.00 | | 2 551 341.00 | 2 551 341.00 |
BZ Autres créances | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
CF Disponibilités | 1 977 726.00 | | 1 977 726.00 | 1 977 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 739.00 | | 4 762 739.00 | 4 762 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 676.00 | 402 201.00 | 5 304 475.00 | 5 706 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 889.00 | 2 344 521.00 | | 2 563 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 231.00 | 419 368.00 | | 711 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 120.00 | 2 934 889.00 | | 3 446 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 970.00 | 684 878.00 | | 979 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 298.00 | 278 360.00 | | 327 298.00 |
EA Autres dettes | 432 502.00 | 13 368.00 | | 432 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 326.00 | 202 554.00 | | 118 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 355.00 | 1 179 159.00 | | 1 858 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 475.00 | 4 114 048.00 | | 5 304 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 478 893.00 | | 5 478 893.00 | 5 478 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 893.00 | | 5 478 893.00 | 5 478 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 1 165.00 | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | 6 000.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | 7 165.00 | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 689.00 | -1 831.00 | | -5 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 891.00 | 164 757.00 | | 272 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 380.00 | 4 773 700.00 | | 5 552 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 149.00 | 4 354 332.00 | | 4 841 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 231.00 | 419 368.00 | | 711 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 909.00 | | 18 783.00 | 940 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 755.00 | 943 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 464 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 063.00 | | | 460 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 126.00 | | 13 783.00 | 463 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | 5 000.00 | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 971.00 | 51 527.00 | 10 298.00 | 360 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | 109.00 | | 9 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 018.00 | 51 418.00 | 10 298.00 | 351 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 970.00 | 979 970.00 | | 979 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 502.00 | 432 502.00 | | 432 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
UP Prêts | 11 570.00 | 3 370.00 | 8 200.00 | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 341.00 | 2 551 341.00 | | 2 551 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 192 759.00 | 192 759.00 | | 192 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 024.00 | 2 767 074.00 | 15 950.00 | 2 783 024.00 |
VW T.V.A. | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 355.00 | 1 858 355.00 | | 1 858 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |