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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 7 952.00 | 2 111.00 | 10 063.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 771.00 | 371 398.00 | 155 373.00 | 526 771.00 |
BF Prêts | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 754.00 | 379 350.00 | 629 404.00 | 1 008 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 813.00 | | 902 813.00 | 902 813.00 |
BZ Autres créances | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
CF Disponibilités | 2 116 355.00 | | 2 116 355.00 | 2 116 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 276.00 | | 3 133 276.00 | 3 133 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 030.00 | 379 350.00 | 3 762 680.00 | 4 142 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 890.00 | 1 734 486.00 | | 1 889 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 632.00 | 555 404.00 | | 854 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 521.00 | 2 460 890.00 | | 2 915 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 651.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 882.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 047.00 | 613 344.00 | | 494 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 897.00 | 166 908.00 | | 337 897.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | 12 316.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 159.00 | 800 309.00 | | 847 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 680.00 | 3 261 199.00 | | 3 762 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 732 097.00 | | 5 732 097.00 | 5 732 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 097.00 | | 5 732 097.00 | 5 732 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 810.00 | 1.00 | | 58 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 958.00 | 1.00 | | 58 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | 1 064.00 | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 353.00 | 21.00 | | 38 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 055.00 | 9 144.00 | | 43 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 904.00 | -9 144.00 | | 15 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 377.00 | 250 074.00 | | 359 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 311.00 | 4 958 352.00 | | 5 826 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 679.00 | 4 402 948.00 | | 4 971 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 632.00 | 555 404.00 | | 854 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 143.00 | 68 332.00 | 64 125.00 | 375 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 2 002.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 192.00 | 66 331.00 | 64 125.00 | 369 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 047.00 | 494 047.00 | | 494 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UP Prêts | 14 170.00 | 3 600.00 | 10 570.00 | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 902 813.00 | 902 813.00 | | 902 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 074.00 | 1 014 754.00 | 18 320.00 | 1 033 074.00 |
VW T.V.A. | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 159.00 | 847 159.00 | | 847 159.00 |