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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 9 954.00 | 109.00 | 10 063.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 126.00 | 351 018.00 | 112 108.00 | 463 126.00 |
BF Prêts | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 909.00 | 360 971.00 | 579 937.00 | 940 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 316.00 | | 951 316.00 | 951 316.00 |
BZ Autres créances | 310 242.00 | | 310 242.00 | 310 242.00 |
CF Disponibilités | 2 238 045.00 | | 2 238 045.00 | 2 238 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 110.00 | | 3 534 110.00 | 3 534 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 019.00 | 360 971.00 | 4 114 048.00 | 4 475 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 344 521.00 | 1 889 890.00 | | 2 344 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 368.00 | 854 632.00 | | 419 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 889.00 | 2 915 521.00 | | 2 934 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 878.00 | 494 047.00 | | 684 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 360.00 | 337 897.00 | | 278 360.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 14 372.00 | | 13 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 159.00 | 847 159.00 | | 1 179 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 048.00 | 3 762 680.00 | | 4 114 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 734 736.00 | | 4 734 736.00 | 4 734 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 736.00 | | 4 734 736.00 | 4 734 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 022.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 58 810.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 58 958.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 4 702.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 38 353.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 43 055.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | 15 904.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 757.00 | 359 377.00 | | 164 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 700.00 | 5 826 311.00 | | 4 773 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 332.00 | 4 971 679.00 | | 4 354 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 368.00 | 854 632.00 | | 419 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 754.00 | | 12 756.00 | 1 008 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 601.00 | 940 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 401.00 | 463 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 063.00 | | | 460 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 771.00 | | 12 756.00 | 526 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 350.00 | 52 022.00 | 70 401.00 | 379 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 2 002.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 398.00 | 50 021.00 | 70 401.00 | 371 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 878.00 | 684 878.00 | | 684 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 554.00 | 202 554.00 | | 202 554.00 |
UP Prêts | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 951 316.00 | 951 316.00 | | 951 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 154 273.00 | 154 273.00 | | 154 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
VP Divers | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 706.00 | 1 275 986.00 | 17 720.00 | 1 293 706.00 |
VW T.V.A. | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 159.00 | 1 179 159.00 | | 1 179 159.00 |