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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 351.00 | 332 706.00 | 117 645.00 | 450 351.00 |
BF Prêts | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 153.00 | 343 278.00 | 582 875.00 | 926 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 686.00 | | 961 686.00 | 961 686.00 |
BZ Autres créances | 205 429.00 | | 205 429.00 | 205 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 848 222.00 | | 1 848 222.00 | 1 848 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 078.00 | | 3 037 078.00 | 3 037 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 231.00 | 343 278.00 | 3 619 953.00 | 3 963 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 100.00 | 1 920 085.00 | | 1 775 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 386.00 | 861 015.00 | | 659 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 486.00 | 2 946 100.00 | | 2 605 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 3 150.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 057.00 | 53 517.00 | | 186 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 208.00 | 639 412.00 | | 613 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 949.00 | 237 541.00 | | 182 949.00 |
EA Autres dettes | 31 385.00 | 20 630.00 | | 31 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 467.00 | 954 249.00 | | 1 014 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 953.00 | 3 900 348.00 | | 3 619 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 668 431.00 | | 5 668 431.00 | 5 668 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 431.00 | | 5 668 431.00 | 5 668 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 487.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 487.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 5 390.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 238.00 | 413 672.00 | | 315 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 533.00 | 6 374 089.00 | | 5 709 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 147.00 | 5 513 074.00 | | 5 050 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 386.00 | 861 015.00 | | 659 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 057.00 | 186 057.00 | | 186 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 208.00 | 613 208.00 | | 613 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 155.00 | 1 186 445.00 | 12 710.00 | 1 199 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 467.00 | 1 014 467.00 | | 1 014 467.00 |