| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 647.00 | 6 245.00 | 7 402.00 | 13 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 355.00 | 1 645.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 24 696.00 | 3 305.00 | 21 391.00 | 24 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 450.00 | 10 691.00 | 20 758.00 | 31 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 16 754.00 | 24 341.00 | 41 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 880.00 | 44 528.00 | 83 352.00 | 127 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 813.00 | 220.00 | 625 593.00 | 625 813.00 |
BZ Autres créances | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
CF Disponibilités | 278 394.00 | | 278 394.00 | 278 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 188.00 | 220.00 | 987 968.00 | 988 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 069.00 | 44 748.00 | 1 071 320.00 | 1 116 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 178.00 | 1 022.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 095.00 | 184 598.00 | | 188 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 963.00 | 3 497.00 | | 91 963.00 |
DL TOTAL (I) | 288 442.00 | 196 479.00 | | 288 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | 14 099.00 | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 529.00 | 294 815.00 | | 563 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 575.00 | 113 076.00 | | 201 575.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 5 143.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 878.00 | 443 244.00 | | 782 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 320.00 | 639 724.00 | | 1 071 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 878.00 | 436 741.00 | | 782 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 777.00 | | 2 403 777.00 | 2 403 777.00 |
FG Production vendue services | 609 361.00 | | 609 361.00 | 609 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 138.00 | | 3 013 138.00 | 3 013 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 972.00 | | 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 2 326.00 | | 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 2 326.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 181.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 181.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 2 145.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 515.00 | 1 960 558.00 | | 3 015 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 552.00 | 1 957 061.00 | | 2 923 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 963.00 | 3 497.00 | | 91 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 763.00 | | 54 074.00 | 90 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 957.00 | 127 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 22 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 97 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 843.00 | | 52 874.00 | 58 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 945.00 | 14 932.00 | 16 349.00 | 45 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 661.00 | 3 811.00 | 1 872.00 | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 284.00 | 10 943.00 | 14 477.00 | 34 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 529.00 | 563 529.00 | | 563 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 625 549.00 | | | 625 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VP Divers | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 543.00 | 709 795.00 | 6 748.00 | 716 543.00 |
VW T.V.A. | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 878.00 | 782 878.00 | | 782 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 589.00 | 5 812.00 | | 7 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 955.00 | 92 187.00 | | 98 955.00 |
ST Autres comptes | 140 795.00 | 80 393.00 | | 140 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 816.00 | 35 950.00 | | 35 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 250.00 | 825.00 | | 79 250.00 |
YT Sous‐traitance | 50 734.00 | 6 894.00 | | 50 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 791.00 | 800.00 | | 10 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 699.00 | 3 239.00 | | 4 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 288.00 | 9 051.00 | | 12 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 681.00 | 390 146.00 | | 575 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 794.00 | 53 709.00 | | 85 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 091.00 | 216 223.00 | | 337 091.00 |