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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772.00 | 12 090.00 | 2 682.00 | 14 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 291.00 | 6 889.00 | 7 180.00 |
AP Constructions | 33 413.00 | 10 649.00 | 22 764.00 | 33 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 739.00 | 36 506.00 | 27 234.00 | 63 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 19 590.00 | 17 306.00 | 36 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 443.00 | 80 327.00 | 88 116.00 | 168 443.00 |
BT Marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 966.00 | | 734 966.00 | 734 966.00 |
BZ Autres créances | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
CF Disponibilités | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 893.00 | | 1 163 893.00 | 1 163 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 336.00 | 80 327.00 | 1 252 010.00 | 1 332 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 418.00 | 190 057.00 | | 283 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 804.00 | 186 761.00 | | -62 804.00 |
DL TOTAL (I) | 228 999.00 | 385 203.00 | | 228 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 665.00 | 14 253.00 | | 42 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 012.00 | 662 371.00 | | 647 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 387.00 | 286 034.00 | | 331 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 010.00 | 964 559.00 | | 1 023 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 010.00 | 1 349 762.00 | | 1 252 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 010.00 | 966 922.00 | | 1 023 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 788.00 | | 3 243 788.00 | 3 243 788.00 |
FG Production vendue services | 1 250 536.00 | | 1 250 536.00 | 1 250 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 324.00 | | 4 494 324.00 | 4 494 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 045.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 787.00 | 1 352.00 | | 3 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 5 448.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 17 342.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -3 568.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 818.00 | 57 800.00 | | -23 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 285.00 | 3 906 999.00 | | 4 548 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 089.00 | 3 720 238.00 | | 4 611 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 804.00 | 186 761.00 | | -62 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 778.00 | | 28 666.00 | 148 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 168 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 772.00 | | 7 180.00 | 23 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 883.00 | | 20 166.00 | 113 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | 1 320.00 | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 281.00 | 34 045.00 | 9 000.00 | 55 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 5 084.00 | 9 000.00 | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | 28 961.00 | | 37 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 012.00 | 647 012.00 | | 647 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
UX Autres créances clients | 734 966.00 | 734 966.00 | | 734 966.00 |
VB T. V. A. | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VC Groupe et associés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VI Groupe et associés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VP Divers | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 369.00 | 993 171.00 | 11 198.00 | 1 004 369.00 |
VW T.V.A. | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 064.00 | 1 021 064.00 | | 1 021 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 447.00 | 12 757.00 | | 17 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 388.00 | 113 726.00 | | 176 388.00 |
ST Autres comptes | 294 481.00 | 178 453.00 | | 294 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 319.00 | 66 865.00 | | 99 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 340.00 | 64 585.00 | | 119 340.00 |
YT Sous‐traitance | 104 065.00 | 101 655.00 | | 104 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 625.00 | 11 374.00 | | 8 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 371.00 | 9 778.00 | | 12 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 818.00 | 22 535.00 | | 29 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 157.00 | 757 140.00 | | 884 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 303.00 | 108 813.00 | | 129 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 878.00 | 472 072.00 | | 682 878.00 |