| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 721.00 | 32 490.00 | 35 230.00 | 67 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 780.00 | 3 163.00 | 12 617.00 | 15 780.00 |
AP Constructions | 261 925.00 | 24 594.00 | 237 331.00 | 261 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 624.00 | 71 772.00 | 51 852.00 | 123 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 396.00 | 85 427.00 | 309 969.00 | 395 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 096.00 | 218 646.00 | 663 450.00 | 882 096.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 035.00 | 4 567.00 | 1 448 468.00 | 1 453 035.00 |
BZ Autres créances | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CF Disponibilités | 461 778.00 | | 461 778.00 | 461 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 492.00 | 4 567.00 | 2 216 925.00 | 2 221 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 588.00 | 223 213.00 | 2 880 375.00 | 3 103 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 430.00 | 221 361.00 | | 388 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 004.00 | 332 070.00 | | 199 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 944.00 | 5 833.00 | | 20 944.00 |
DL TOTAL (I) | 616 764.00 | 567 648.00 | | 616 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 742.00 | 168 649.00 | | 541 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 957.00 | 984 169.00 | | 1 112 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 315.00 | 435 792.00 | | 608 315.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 611.00 | 1 743 794.00 | | 2 263 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 375.00 | 2 311 442.00 | | 2 880 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 859.00 | 1 630 601.00 | | 2 216 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 815 936.00 | | 6 815 936.00 | 6 815 936.00 |
FG Production vendue services | 1 314 704.00 | | 1 314 704.00 | 1 314 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 639.00 | | 8 130 639.00 | 8 130 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 573 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 674.00 | 10 977.00 | | 28 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 937.00 | 6 500.00 | | 44 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 937.00 | 6 738.00 | | 44 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 563.00 | 6 738.00 | | 22 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 015.00 | 137 929.00 | | 74 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 204 347.00 | 8 866 947.00 | | 8 204 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 343.00 | 8 534 877.00 | | 8 005 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 004.00 | 332 070.00 | | 199 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 539.00 | | 846 677.00 | 361 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 991.00 | 16 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 120.00 | 882 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 129.00 | 780 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 756.00 | | 16 744.00 | 66 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 941.00 | | 820 133.00 | 281 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | 9 800.00 | 11 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 960.00 | 113 094.00 | 43 408.00 | 148 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | 8 954.00 | 20.00 | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 041.00 | 104 140.00 | 43 388.00 | 121 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | 3 285.00 | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 3 285.00 | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 3 285.00 | | 1 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 957.00 | 1 112 957.00 | | 1 112 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 739.00 | 180 739.00 | | 180 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 041.00 | 1 448 041.00 | | 1 448 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VC Groupe et associés | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 742.00 | 494 989.00 | 46 753.00 | 541 742.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 706.00 | | | 469 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 293.00 | 1 766 293.00 | | 1 766 293.00 |
VW T.V.A. | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 611.00 | 2 216 859.00 | 46 753.00 | 2 263 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 421.00 | 20 484.00 | | 26 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 490.00 | 156 903.00 | | 162 490.00 |
ST Autres comptes | 179 196.00 | 220 530.00 | | 179 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 801.00 | 98 794.00 | | 121 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 689.00 | 80 676.00 | | 43 689.00 |
YT Sous‐traitance | 77 773.00 | 89 270.00 | | 77 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 135.00 | 4 812.00 | | 6 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 110.00 | 30 579.00 | | 8 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 531.00 | 51 063.00 | | 34 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 693 517.00 | 1 788 779.00 | | 1 693 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 000.00 | 100 746.00 | | 151 000.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 694.00 | 570 308.00 | | 689 694.00 |