| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772.00 | 7 297.00 | 7 475.00 | 14 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 30 951.00 | 6 563.00 | 24 388.00 | 30 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 055.00 | 20 587.00 | 31 468.00 | 52 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 877.00 | 10 635.00 | 20 242.00 | 30 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 777.00 | 55 282.00 | 93 495.00 | 148 777.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 487.00 | | 919 487.00 | 919 487.00 |
BZ Autres créances | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CF Disponibilités | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 629.00 | | 1 258 629.00 | 1 258 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 406.00 | 55 282.00 | 1 352 125.00 | 1 407 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 057.00 | 188 095.00 | | 190 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 761.00 | 91 963.00 | | 186 761.00 |
DL TOTAL (I) | 385 203.00 | 288 442.00 | | 385 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 734.00 | 563 529.00 | | 664 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 034.00 | 201 575.00 | | 286 034.00 |
EA Autres dettes | | 11 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 922.00 | 782 878.00 | | 966 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 125.00 | 1 071 320.00 | | 1 352 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 922.00 | 782 878.00 | | 966 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 668.00 | | 2 872 668.00 | 2 872 668.00 |
FG Production vendue services | 993 675.00 | | 993 675.00 | 993 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 343.00 | | 3 866 343.00 | 3 866 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | 648.00 | | 1 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 504.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774.00 | 1 086.00 | | 13 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 270.00 | | 5 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 894.00 | 608.00 | | 11 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | 1 949.00 | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -863.00 | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 800.00 | 13 732.00 | | 57 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 999.00 | 3 015 515.00 | | 3 906 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 238.00 | 2 923 552.00 | | 3 720 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 761.00 | 91 963.00 | | 186 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 232.00 | 7 556.00 | | 24 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 881.00 | | 46 405.00 | 127 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 508.00 | 148 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 508.00 | 113 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 647.00 | | 1 125.00 | 22 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 240.00 | | 42 150.00 | 97 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | 3 130.00 | 6 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 528.00 | 24 367.00 | 13 613.00 | 44 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | 1 022.00 | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 2 697.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 20 647.00 | 13 613.00 | 30 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 734.00 | 664 734.00 | | 664 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 919 487.00 | | | 919 487.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VP Divers | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 852.00 | 994 852.00 | | 994 852.00 |
VW T.V.A. | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 922.00 | 966 922.00 | | 966 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | 7 589.00 | | 12 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 726.00 | 98 955.00 | | 113 726.00 |
ST Autres comptes | 178 453.00 | 140 795.00 | | 178 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 865.00 | 35 816.00 | | 66 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 585.00 | 79 250.00 | | 64 585.00 |
YT Sous‐traitance | 101 655.00 | 50 734.00 | | 101 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 374.00 | 10 791.00 | | 11 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 778.00 | 4 699.00 | | 9 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 535.00 | 12 288.00 | | 22 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 140.00 | 575 681.00 | | 757 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 813.00 | 85 794.00 | | 108 813.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 072.00 | 337 091.00 | | 472 072.00 |