| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 671.00 | 41 999.00 | 28 672.00 | 70 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 7 613.00 | 12 517.00 | 20 130.00 |
AP Constructions | 269 876.00 | 50 925.00 | 218 951.00 | 269 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 667.00 | 90 483.00 | 30 184.00 | 120 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 146.00 | 152 528.00 | 232 619.00 | 385 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 221.00 | 344 748.00 | 540 473.00 | 885 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 511.00 | 4 419.00 | 1 454 092.00 | 1 458 511.00 |
BZ Autres créances | 207 184.00 | | 207 184.00 | 207 184.00 |
CF Disponibilités | 681 414.00 | | 681 414.00 | 681 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 688.00 | 4 419.00 | 2 405 269.00 | 2 409 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 909.00 | 349 167.00 | 2 945 742.00 | 3 294 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 435.00 | 388 430.00 | | 487 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 530.00 | 199 004.00 | | 355 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 778.00 | 20 944.00 | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 864 128.00 | 616 764.00 | | 864 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 606.00 | 545 242.00 | | 509 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 971.00 | 136 071.00 | | 70 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 590.00 | 1 112 957.00 | | 983 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 548.00 | 443 315.00 | | 509 548.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 597.00 | | 5 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 614.00 | 2 238 182.00 | | 2 081 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 742.00 | 2 854 946.00 | | 2 945 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 614.00 | 2 238 182.00 | | 2 081 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 076 871.00 | | 9 076 871.00 | 9 076 871.00 |
FG Production vendue services | 1 705 516.00 | | 1 705 516.00 | 1 705 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 782 387.00 | | 10 782 387.00 | 10 782 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 425 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 343 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 298.00 | 28 674.00 | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 895.00 | 44 937.00 | | 20 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 895.00 | 44 937.00 | | 20 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 780.00 | 22 374.00 | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | 22 374.00 | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 716.00 | 22 563.00 | | 9 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 355.00 | 74 015.00 | | 107 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 038.00 | 8 204 347.00 | | 10 821 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 508.00 | 8 005 343.00 | | 10 465 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 530.00 | 199 004.00 | | 355 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 096.00 | | 99 577.00 | 882 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 580.00 | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 453.00 | 885 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 873.00 | 775 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 501.00 | | 7 301.00 | 83 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 945.00 | | 83 617.00 | 780 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | 8 659.00 | 16 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 646.00 | 136 721.00 | 10 620.00 | 218 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 654.00 | 13 959.00 | | 35 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 793.00 | 122 763.00 | 10 620.00 | 181 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 567.00 | 540.00 | 688.00 | 4 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 567.00 | 540.00 | 688.00 | 4 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567.00 | 540.00 | 688.00 | 4 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 590.00 | 983 590.00 | | 983 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 947.00 | 215 947.00 | | 215 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 565.00 | 1 451 565.00 | | 1 451 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 606.00 | 509 606.00 | | 509 606.00 |
VI Groupe et associés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 648.00 | 1 719 648.00 | | 1 719 648.00 |
VW T.V.A. | 168 622.00 | 168 622.00 | | 168 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 614.00 | 2 081 614.00 | | 2 081 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 971.00 | 26 421.00 | | 20 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 981.00 | 168 625.00 | | 174 981.00 |
ST Autres comptes | 258 632.00 | 179 196.00 | | 258 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 819.00 | 121 801.00 | | 99 819.00 |
YT Sous‐traitance | 139 361.00 | 77 773.00 | | 139 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 490.00 | 142 298.00 | | 351 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 570.00 | 8 110.00 | | 27 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 541.00 | 34 531.00 | | 48 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 076 568.00 | | | 2 076 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 428.00 | | | 187 428.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 284.00 | 689 694.00 | | 1 024 284.00 |