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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 576.00 | 23 556.00 | 36 021.00 | 59 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 3 163.00 | 4 017.00 | 7 180.00 |
AP Constructions | 55 932.00 | 19 242.00 | 36 690.00 | 55 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 56 467.00 | 14 118.00 | 70 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 423.00 | 45 332.00 | 110 091.00 | 155 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 539.00 | 148 960.00 | 212 579.00 | 361 539.00 |
BT Marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 954.00 | 1 283.00 | 1 370 671.00 | 1 371 954.00 |
BZ Autres créances | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
CF Disponibilités | 597 150.00 | | 597 150.00 | 597 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 145.00 | 1 283.00 | 2 098 863.00 | 2 100 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 684.00 | 150 243.00 | 2 311 442.00 | 2 461 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 361.00 | 220 615.00 | | 221 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 070.00 | 112 746.00 | | 332 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | 10 833.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 567 648.00 | 352 578.00 | | 567 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 649.00 | 83 688.00 | | 168 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 241.00 | 11 943.00 | | 42 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 169.00 | 625 398.00 | | 984 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 792.00 | 339 174.00 | | 547 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 794.00 | 1 060 204.00 | | 1 743 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 442.00 | 1 412 782.00 | | 2 311 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 794.00 | 1 005 546.00 | | 1 743 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 552 572.00 | | 7 552 572.00 | 7 552 572.00 |
FG Production vendue services | 1 295 956.00 | | 1 295 956.00 | 1 295 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 848 528.00 | | 8 848 528.00 | 8 848 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 977.00 | 3 646.00 | | 10 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 1 300.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 4 167.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | 5 604.00 | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | 2 177.00 | | 6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 929.00 | 33 670.00 | | 137 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 947.00 | 5 835 384.00 | | 8 866 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534 877.00 | 5 722 638.00 | | 8 534 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 070.00 | 112 746.00 | | 332 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 227.00 | | 125 944.00 | 241 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 626.00 | 361 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 66 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 281 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 981.00 | | 2 265.00 | 64 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 404.00 | | 123 679.00 | 163 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 239.00 | 44 753.00 | 5 626.00 | 109 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 849.00 | 9 346.00 | 490.00 | 17 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 190.00 | 35 407.00 | 5 136.00 | 90 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 1 283.00 | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 1 283.00 | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 1 283.00 | 608.00 | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 169.00 | 984 169.00 | | 984 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 245.00 | 1 370 245.00 | | 1 370 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
VI Groupe et associés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VP Divers | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 206.00 | 1 510 206.00 | | 1 510 206.00 |
VW T.V.A. | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 851.00 | 1 742 851.00 | | 1 742 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 484.00 | 19 403.00 | | 20 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 903.00 | 152 923.00 | | 156 903.00 |
ST Autres comptes | 220 530.00 | 279 045.00 | | 220 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 794.00 | 109 985.00 | | 98 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 676.00 | 91 110.00 | | 80 676.00 |
YT Sous‐traitance | 89 270.00 | 82 403.00 | | 89 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 812.00 | 1 622.00 | | 4 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 579.00 | 17 063.00 | | 30 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 063.00 | 36 466.00 | | 51 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788 779.00 | 2 132 513.00 | | 1 788 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 746.00 | 263 382.00 | | 100 746.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 308.00 | 625 978.00 | | 570 308.00 |