| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 801.00 | 16 122.00 | 41 679.00 | 57 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 1 727.00 | 5 453.00 | 7 180.00 |
AP Constructions | 33 413.00 | 14 966.00 | 18 447.00 | 33 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 013.00 | 47 858.00 | 15 155.00 | 63 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 979.00 | 27 301.00 | 39 678.00 | 66 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 228.00 | 109 174.00 | 132 054.00 | 241 228.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 666.00 | 608.00 | 861 058.00 | 861 666.00 |
BZ Autres créances | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
CF Disponibilités | 325 217.00 | | 325 217.00 | 325 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 687.00 | 608.00 | 1 281 079.00 | 1 281 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 915.00 | 109 782.00 | 1 413 133.00 | 1 522 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 615.00 | 283 418.00 | | 220 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 746.00 | -62 804.00 | | 112 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 352 578.00 | 228 999.00 | | 352 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | 42 665.00 | | 11 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 984.00 | 653 203.00 | | 623 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 174.00 | 331 387.00 | | 339 174.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 554.00 | 1 030 965.00 | | 1 060 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 133.00 | 1 259 964.00 | | 1 413 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 939.00 | 1 023 010.00 | | 960 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 559.00 | | 4 537 559.00 | 4 537 559.00 |
FG Production vendue services | 1 288 030.00 | | 1 288 030.00 | 1 288 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 589.00 | | 5 825 589.00 | 5 825 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 646.00 | 3 787.00 | | 3 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 433.00 | | 2 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 433.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -433.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 670.00 | -23 818.00 | | 33 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 384.00 | 4 548 285.00 | | 5 835 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 638.00 | 4 611 089.00 | | 5 722 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 746.00 | -62 804.00 | | 112 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 444.00 | | 81 823.00 | 168 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 039.00 | 241 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 837.00 | 64 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 163 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | 45 866.00 | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 049.00 | | 35 557.00 | 134 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | 400.00 | 11 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 326.00 | 37 886.00 | 9 039.00 | 80 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 8 304.00 | 2 837.00 | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 745.00 | 29 581.00 | 6 202.00 | 66 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 984.00 | 623 984.00 | | 623 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 860 936.00 | 860 936.00 | | 860 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 784.00 | 28 786.00 | 89 998.00 | 118 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VP Divers | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 067.00 | 968 067.00 | | 968 067.00 |
VW T.V.A. | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 650.00 | 1 005 652.00 | 89 998.00 | 1 095 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 403.00 | 17 447.00 | | 19 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 923.00 | 176 388.00 | | 152 923.00 |
ST Autres comptes | 279 045.00 | 294 481.00 | | 279 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 985.00 | 99 319.00 | | 109 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 110.00 | 119 340.00 | | 91 110.00 |
YT Sous‐traitance | 82 403.00 | 104 065.00 | | 82 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 622.00 | 8 625.00 | | 1 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 063.00 | 12 371.00 | | 17 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 466.00 | 29 818.00 | | 36 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 515.00 | 884 157.00 | | 1 276 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 655.00 | 129 303.00 | | 134 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 978.00 | 682 878.00 | | 625 978.00 |