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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 506.00 | 41 780.00 | 6 726.00 | 48 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 712.00 | 41 780.00 | 197 932.00 | 239 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
BZ Autres créances | 1 148 097.00 | | 1 148 097.00 | 1 148 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
CF Disponibilités | 248 093.00 | | 248 093.00 | 248 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 945.00 | | 1 789 945.00 | 1 789 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 657.00 | 41 780.00 | 1 987 877.00 | 2 029 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102 645.00 | | | 1 102 645.00 |
CU Autres participations | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 716.00 | | | 1 045 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 607.00 | | | 1 853 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 877.00 | | | 1 987 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 678.00 | | 430 678.00 | 430 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 678.00 | | 430 678.00 | 430 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 940.00 | | | 453 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 299.00 | | | 314 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 371.00 | 9 603.00 | 1 194.00 | 33 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 371.00 | 9 603.00 | 1 194.00 | 33 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 598.00 | 93 953.00 | 1 102 645.00 | 1 196 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |