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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 858.00 | 8 449.00 | 13 409.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 531.00 | 9 922.00 | 31 609.00 | 41 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 288.00 | 18 371.00 | 214 366.00 | 224 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
BZ Autres créances | 941 618.00 | | 941 618.00 | 941 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
CF Disponibilités | 657 493.00 | | 657 493.00 | 657 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 389.00 | | 1 737 389.00 | 1 737 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 677.00 | 18 371.00 | 1 951 755.00 | 1 961 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884 819.00 | | | 884 819.00 |
CU Autres participations | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 973 353.00 | 1 010 558.00 | | 973 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 843.00 | 181 295.00 | | 215 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 446.00 | 1 860 103.00 | | 1 857 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 445.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 081.00 | 54 593.00 | | 29 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | 64 000.00 | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 309.00 | 122 040.00 | | 94 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 755.00 | 1 982 143.00 | | 1 951 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 309.00 | 122 040.00 | | 94 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | 5.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -5.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 242.00 | 102 584.00 | | 96 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 769.00 | 519 248.00 | | 561 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 926.00 | 387 953.00 | | 345 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 843.00 | 181 295.00 | | 215 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 713.00 | | | 239 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -8 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 003.00 | 8 053.00 | 42 134.00 | 44 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 003.00 | 8 053.00 | 42 134.00 | 44 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 941 618.00 | | | 941 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 322.00 | 119 502.00 | 884 819.00 | 1 004 322.00 |