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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 21 856.00 | 21 858.00 | | 21 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 169.00 | 23 993.00 | 17 176.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 373.00 | 45 851.00 | 186 524.00 | 232 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 628 647.00 | | 628 647.00 | 628 647.00 |
CF Disponibilités | 1 160 944.00 | | 1 160 944.00 | 1 160 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 771.00 | | 1 844 771.00 | 1 844 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 146.00 | 45 851.00 | 2 031 294.00 | 2 077 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 638.00 | | | 557 638.00 |
CU Autres participations | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 557.00 | 970 696.00 | | 1 014 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 425.00 | 262 361.00 | | 263 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 232.00 | 1 901 307.00 | | 1 946 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 14 178.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 234.00 | 48 027.00 | | 34 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 900.00 | 46 200.00 | | 43 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 062.00 | 108 408.00 | | 85 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 294.00 | 2 009 715.00 | | 2 031 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 062.00 | 108 408.00 | | 85 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -994.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 187.00 | 88 012.00 | | 96 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 134.00 | 562 908.00 | | 563 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 708.00 | 300 547.00 | | 299 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 425.00 | 262 361.00 | | 263 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 375.00 | | | 232 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 647.00 | 71 008.00 | 557 638.00 | 628 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 827.00 | 126 188.00 | 557 638.00 | 683 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |