| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 858.00 | 3 369.00 | 18 489.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 506.00 | 44 002.00 | 4 504.00 | 48 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 343.00 | 47 371.00 | 192 341.00 | 236 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 1 010 401.00 | | 1 010 401.00 | 1 010 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 797.00 | | 425 797.00 | 425 797.00 |
CF Disponibilités | 310 941.00 | | 310 941.00 | 310 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 802.00 | | 1 789 802.00 | 1 789 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 145.00 | 47 371.00 | 1 982 143.00 | 2 026 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958 421.00 | | | 958 421.00 |
CU Autres participations | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 557.00 | | | 1 010 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 103.00 | | | 1 860 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 143.00 | | | 1 982 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 615.00 | | 474 615.00 | 474 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 615.00 | | 474 615.00 | 474 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 247.00 | | | 519 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 952.00 | | | 337 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 713.00 | | | 239 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780.00 | 2 222.00 | | 41 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | 2 222.00 | | 41 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 064.00 | 94 643.00 | 958 421.00 | 1 053 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |