| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 169.00 | 31 468.00 | 9 701.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 375.00 | 53 326.00 | 179 049.00 | 232 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BZ Autres créances | 670 260.00 | | 670 260.00 | 670 260.00 |
CF Disponibilités | 1 001 874.00 | | 1 001 874.00 | 1 001 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 953.00 | | 1 738 953.00 | 1 738 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 328.00 | 53 326.00 | 1 918 002.00 | 1 971 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 638.00 | | | 557 638.00 |
CU Autres participations | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 919 482.00 | 1 014 557.00 | | 919 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 525.00 | 263 425.00 | | 269 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 257.00 | 1 946 232.00 | | 1 857 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 6 926.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 977.00 | 34 234.00 | | 26 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 800.00 | 43 900.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 744.00 | 85 062.00 | | 60 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 002.00 | 2 031 294.00 | | 1 918 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 744.00 | 85 062.00 | | 60 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 21.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 064.00 | 96 187.00 | | 68 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 622.00 | 563 134.00 | | 525 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 098.00 | 299 708.00 | | 256 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 525.00 | 263 425.00 | | 269 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 375.00 | | | 232 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 993.00 | 7 475.00 | | 23 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 7 475.00 | | 23 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 670 260.00 | 670 260.00 | | 670 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 079.00 | 737 079.00 | | 737 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |