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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 129.00 | 37 252.00 | 3 877.00 | 41 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 987.00 | 59 110.00 | 3 877.00 | 62 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BZ Autres créances | 950 427.00 | | 950 427.00 | 950 427.00 |
CF Disponibilités | 870 754.00 | | 870 754.00 | 870 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 067.00 | | 1 874 067.00 | 1 874 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 054.00 | 59 110.00 | 1 877 944.00 | 1 937 054.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 709 007.00 | 919 482.00 | | 709 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 764.00 | 269 525.00 | | 374 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 021.00 | 1 857 257.00 | | 1 752 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 1 965.00 | | 12 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 697.00 | 26 977.00 | | 86 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 700.00 | 31 800.00 | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 922.00 | 60 744.00 | | 125 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 944.00 | 1 918 002.00 | | 1 877 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 517 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 191.00 | | | 340 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 230.00 | | | 340 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 349.00 | 25.00 | | 169 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 881.00 | -25.00 | | 170 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 155.00 | 68 064.00 | | 129 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 866.00 | 525 621.00 | | 870 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 102.00 | 256 097.00 | | 496 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 764.00 | 269 525.00 | | 374 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 375.00 | | 1 631.00 | 232 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 348.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 019.00 | 62 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 41 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 169.00 | | 1 631.00 | 41 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 468.00 | 7 455.00 | 1 671.00 | 31 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 468.00 | 7 455.00 | 1 671.00 | 31 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 427.00 | 950 427.00 | | 950 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 313.00 | 1 003 313.00 | | 1 003 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 922.00 | 125 922.00 | | 125 922.00 |