| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 858.00 | 12 832.00 | 9 026.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 169.00 | 16 194.00 | 24 975.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 375.00 | 29 026.00 | 203 349.00 | 232 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BZ Autres créances | 1 144 065.00 | | 1 144 065.00 | 1 144 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 005.00 | | 576 005.00 | 576 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 366.00 | | 1 806 366.00 | 1 806 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 741.00 | 29 026.00 | 2 009 715.00 | 2 038 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
CU Autres participations | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 970 696.00 | 973 353.00 | | 970 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 361.00 | 215 843.00 | | 262 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 307.00 | 1 857 446.00 | | 1 901 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 3 725.00 | | 14 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 027.00 | 29 081.00 | | 48 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 200.00 | 61 500.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 408.00 | 94 309.00 | | 108 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 715.00 | 1 951 755.00 | | 2 009 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 408.00 | 94 309.00 | | 108 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 2.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -2.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 012.00 | 96 242.00 | | 88 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 908.00 | 561 769.00 | | 562 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 547.00 | 345 926.00 | | 300 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 361.00 | 215 843.00 | | 262 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 737.00 | | 1 393.00 | 232 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 232 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 41 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | | 1 393.00 | 41 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922.00 | 8 017.00 | 1 745.00 | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 8 017.00 | 1 745.00 | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
VP Divers | 1 144 065.00 | 214 065.00 | 930 000.00 | 1 144 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 360.00 | 300 360.00 | 930 000.00 | 1 230 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |